Come eseguire l'analisi tecnica per il trading di criptovalute su Coinbase

24.02.2023 83 0

Con la crescita della popolarità di Bitcoin e di altre criptovalute, aumenta anche il numero di trader nel mercato delle criptovalute. L'elevata volatilità delle criptovalute consente ai trader di fare buoni soldi sulle fluttuazioni dei prezzi, ma fare affidamento esclusivamente sulla fortuna o sull'intuizione nel trading è una cattiva idea. Un trader deve analizzare costantemente il mercato. Fortunatamente, oggi sono disponibili diversi metodi di analisi di mercato. Uno di questi metodi è l'analisi tecnica delle criptovalute.

I grafici sono davvero "l'impronta del denaro". - Fred McAllen, grafico e analista tecnico.

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Come imparare l'analisi tecnica delle criptovalute

L'analisi tecnica è un metodo per determinare come e quando negoziare un asset e per prevedere i suoi possibili movimenti di prezzo attraverso lo studio dei dati di mercato passati. A differenza dell'analisi fondamentale, l'analisi tecnica non tenta di determinare il prezzo reale di un asset. Invece, si basa sulla storia dei movimenti dei prezzi delle attività.

Teoria di Dow

L'analisi tecnica si basa sulla Teoria di Dow, dal nome del suo creatore Charles Dow. Questa teoria si compone di sei idee fondamentali.

1. Il mercato sconta tutto. Secondo questa idea, il prezzo di un asset incorpora già tutte le informazioni su questo asset, incluso il sentimento del mercato e le aspettative dei trader.

2. Ci sono tre tipi di trend di mercato. Il movimento dei prezzi non è caotico; si muove nelle tendenze. Esistono tendenze primarie o principali che durano da diversi mesi a più di un anno. All'interno delle tendenze primarie, ci sono tendenze secondarie, che spesso sono correzioni delle tendenze primarie e di solito durano diverse settimane. Infine, ci sono tendenze brevi o minori che durano meno di una o due settimane.

3. Ci sono tre fasi di tendenze primarie. Ogni tendenza primaria ha tre fasi consecutive:

Accumulo. In questa fase, i trader esperti iniziano ad acquistare o vendere un asset. Poiché ce ne sono così pochi, il prezzo non cambia molto.
Partecipazione pubblica. Man mano che più trader iniziano a notare una nuova tendenza e la seguono, il prezzo inizia a cambiare rapidamente.
Distribuzione. I trader esperti iniziano a distribuire le loro partecipazioni durante la speculazione dilagante.

4. Gli indici devono confermarsi a vicenda. I segnali su un indice devono confermare i segnali di un altro. In termini di mercato delle criptovalute, questo principio può essere visto nella correlazione tra i movimenti delle coppie di criptovalute.

5. Il volume deve confermare il trend. Se il movimento del prezzo è accompagnato da un aumento del volume, significa che il prezzo si muove nella direzione del trend. Se il volume diminuisce, il prezzo si sta muovendo contro la tendenza.

6. Una tendenza continua fino a quando non dà segnali chiari della sua inversione. È più probabile che il prezzo tenga il passo con la tendenza attuale piuttosto che cambiare la tendenza. Un'inversione delle tendenze primarie può essere difficile da identificare. Le inversioni sono spesso confuse con le tendenze secondarie.

Come leggere i grafici di analisi tecnica delle criptovalute

Esistono molti metodi utilizzati nell'analisi tecnica, ma di solito appartengono a un tipo specifico:

Statistiche commerciali: volumi, ecc.
Analisi della candela
Schemi grafici
Livelli di resistenza e supporto
Indicatori tecnici

I trader esperti di solito combinano diverse tecniche nei loro metodi e aspettano la loro reciproca conferma. Un segnale confermato può essere considerato più affidabile per il processo decisionale.

È importante capire che non puoi sapere con certezza come si muoverà il prezzo in futuro. Ma puoi determinare quali situazioni sono probabilmente buone per aprire una posizione e quali no. Ecco perché è sempre importante tenere a mente la gestione del rischio.

Tempi

Non esiste un lasso di tempo perfetto per qualsiasi moneta in un dato momento. I tempi più lunghi sono generalmente più importanti, ma questo non significa che non troverai buoni scambi su tempi più brevi. Controlla più tempi e valuta le opportunità di trading di conseguenza.

La scelta di un lasso di tempo dipende dalla strategia di trading di un trader. I cosiddetti scalper, che aprono e chiudono rapidamente le loro posizioni, preferiscono timeframe molto brevi, come i grafici di 1 minuto o 5 minuti. I trader intraday, che di solito entrano ed escono dalle negoziazioni in un solo giorno, utilizzano principalmente grafici a 5 minuti, 15 minuti o orari. Infine, i trader di posizione che preferiscono un approccio a lungo termine al trading utilizzano grafici giornalieri o addirittura settimanali.

Quando il mercato subisce forti fluttuazioni, un lasso di tempo più breve è spesso più appropriato per identificare punti di ingresso e di uscita migliori rispetto a un lasso di tempo più lungo.

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Volume

Il volume degli scambi gioca un ruolo importante nell'analisi tecnica della criptovaluta e di altri asset. Il volume è il numero di monete scambiate in un determinato periodo di tempo. Viene spesso mostrato come una riga di colonne nella parte inferiore di un grafico dei prezzi. L'altezza di queste colonne funge da identificatore visivo del volume. Il volume indica quanto sia seria una tendenza. Le tendenze più forti sono accompagnate da un volume di scambi più elevato e viceversa.

Candeliere

Le candele giapponesi sono il tipo di grafico più popolare per la lettura e l'analisi dei grafici dei prezzi. Ognuna di queste candele mostra un movimento del prezzo delle monete durante un periodo di tempo selezionato. Ogni candela è composta da un corpo e fino a due ombre e può essere verde o rossa. Il corpo rappresenta la differenza tra i prezzi di apertura e di chiusura. Se il corpo è verde, la parte inferiore mostra il prezzo di apertura e la parte superiore mostra il prezzo di chiusura. Per le candele rosse, è vero il contrario. Pertanto, la candela verde mostra che il prezzo di chiusura in questo periodo era superiore al prezzo di apertura, ovvero il prezzo è aumentato. Le candele verdi sono chiamate "rialziste". A sua volta, una candela rossa indica un calo del prezzo e si chiama "ribassista".

Come eseguire l'analisi tecnica per il trading di criptovalute su Coinbase

Questo tipo di grafico dei prezzi è molto utile perché ci mostra le informazioni più importanti sui movimenti dei prezzi in un dato momento. Comprendiamo chiaramente se il prezzo è aumentato o diminuito nel periodo di tempo selezionato e vediamo i valori di prezzo massimo e minimo per quel periodo.

A volte, gruppi di candelabri rientrano in modelli riconoscibili con i propri nomi. Diamo un'occhiata ad alcuni di loro.

Modelli di inversione rialzista

I modelli di inversione rialzista si formano dopo un calo del prezzo e indicano un possibile cambio di tendenza.

Il martello rialzista è un modello a una candela. Il corpo della candela è corto con un'ombra superiore piccola o assente e un'ombra inferiore lunga. Questo è un segnale che i venditori stanno spingendo il prezzo al ribasso durante il periodo, seguito da una forte pressione da parte degli acquirenti che hanno chiuso il periodo con una chiusura più alta.

L'engulfing rialzista è un pattern a due candele. Il corpo della seconda candela rialzista copre completamente il corpo della prima candela, che è ribassista. Questo modello significa che la pressione degli acquirenti ha sopraffatto i venditori e il movimento rialzista ha avuto uno slancio più forte di quello ribassista.

La stella del mattino è uno schema a tre candele. Consiste in una candela con un corpo molto piccolo tra lunghe candele ribassiste e rialziste. Inoltre, il corpo della candela centrale non si sovrappone al corpo di quella ribassista. Il modello indica che la pressione dei venditori è stata esaurita e la tendenza è ora rialzista.

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Modelli di inversione ribassista

La stella cadente è un modello a una candela che è essenzialmente l'opposto del modello a martello rialzista. Una candela a stella cadente ha un corpo piccolo, poca o nessuna ombra inferiore e una lunga ombra superiore.

L'engulfing ribassista è un pattern a due candele. Come suggerisce il nome, è l'opposto del pattern engulfing rialzista. Consiste in una prima candela rialzista con il corpo completamente coperto da una seconda candela ribassista.

La stella della sera. Come avrai già intuito, questo è l'opposto del modello della stella del mattino. Consiste in una candela con un corpo molto piccolo tra due lunghe candele, la prima rialzista e la seconda ribassista.

Livelli di supporto e resistenza

I livelli di supporto e resistenza sono livelli di prezzo chiave in cui gli acquirenti o i venditori, rispettivamente, entrano nel mercato ed effettuano un volume sufficiente di scambi per fermare o invertire un movimento di prezzo. Questi livelli sono indicati toccando un prezzo più volte senza attraversarlo.

Il livello di supporto è il livello in cui la domanda di attività è abbastanza forte da impedire al prezzo di scendere. Il supporto è sempre al di sotto del prezzo corrente. I trader tendono ad acquistare a livello di supporto, il che fa salire il prezzo.

La resistenza è il livello in cui un'offerta di asset è abbastanza forte da impedire al prezzo di salire più in alto. Il livello di resistenza è sempre al di sopra del prezzo corrente. I trader tendono a vendere a livelli di resistenza, il che fa scendere il prezzo.

Una volta che un prezzo supera il livello di resistenza, diventa il nuovo supporto. Allo stesso modo, se il prezzo supera un livello di supporto e scende, quel livello di supporto diventa la nuova resistenza.

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Indicatori tecnici

Gli indicatori sono determinati calcoli basati su varie statistiche, come il prezzo e il volume. Di solito sono presentati in forma visiva (linee, istogrammi e così via), che vengono aggiunti automaticamente al grafico. Gli indicatori sono progettati come strumenti aggiuntivi per aiutare i trader a individuare segnali di acquisto o vendita. Esistono molti indicatori e sono ampiamente utilizzati dai trader a breve termine.

Indice di forza relativa
Uno degli indicatori più popolari è il Relative Strength Index (RSI). Misura l'entità delle recenti variazioni di prezzo per identificare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto nel prezzo di un asset e si sposta tra 0 e 100. Quando l'RSI è superiore a 70, l'asset è considerato ipercomprato e c'è una buona possibilità di calo del prezzo. Quando l'RSI è inferiore a 30, l'asset è considerato ipervenduto e c'è una buona possibilità che il prezzo aumenti. Tuttavia, è meglio ricordare che l'RSI, come altri indicatori, è solo uno strumento ausiliario e non dovrebbe essere utilizzato come segnale primario di acquisto o vendita su cui prendere decisioni.

I migliori strumenti di analisi tecnica per criptovalute

Prima dei computer e di Internet, l'analisi tecnica veniva eseguita manualmente su carta. Ora, è quasi impossibile immaginare di farlo senza comodi strumenti informatici.

I migliori grafici crittografici per l'analisi tecnica

Sebbene gli scambi di criptovalute di solito forniscano ai propri utenti una serie di strumenti di analisi tecnica, non possono competere con quelli di piattaforme specializzate in termini di praticità, versatilità e potenza.

TradingView è senza dubbio la piattaforma di grafici e analisi tecnica più popolare. Può essere utilizzato come un potente software di analisi tecnica di criptovaluta sia da trader di criptovalute principianti che professionisti. La sua versatilità e l'immenso elenco di funzionalità rendono TradingView uno dei migliori strumenti che un trader possa avere. Sono disponibili tre piani a pagamento, ma anche un piano gratuito con meno funzionalità che è ancora sufficiente per iniziare la maggior parte dei trader. Sono disponibili tre piani a pagamento, ma anche un piano gratuito con meno funzionalità che è ancora sufficiente per iniziare la maggior parte dei trader.

Coinigy è un'altra piattaforma popolare che non solo ti dà accesso a grafici di analisi tecnica per criptovaluta e altri strumenti, ma ti consente anche di scambiare criptovalute su più scambi. È un servizio a pagamento ma ha un'opzione di account iniziale gratuita.
CryptoWatch è una piattaforma di creazione di grafici e trading di criptovalute di proprietà dell'exchange di criptovalute Kraken. È completamente gratuito da utilizzare per la creazione di grafici, ma il piano premium include alcuni vantaggi aggiuntivi.

Sebbene le informazioni qui siano solo le basi dell'analisi tecnica, potrebbero rivelarsi molto utili per il trading di criptovalute. Continua a imparare e sarai in grado di raccogliere i frutti della tua tenacia.

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